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黑石基金(2049亿!黑石集团最新房地产基金规模将打破全球历史最高纪录)

7月21日消息,黑石集团新成立的一只房地产基金正处于筹资的最后阶段,而这只基金或将打破历史纪录,成为同类基金中最大规模的项目。

值得注意的是,黑石集团此前在监管通告中说,已经完成了对其主要房地产基金Blackstone Real Estate PartnersX总计241亿美元的投资承诺。

据了解,黑石集团将拿出约3亿美元自有资金,并已向投资者额外分配了59亿美元募资额度,最终该基金规模将达到303亿美元(2049亿人民币),预计将成为历史上规模最大的传统私募股权投资工具。

另悉,于2019年,黑石集团旗下PE基金Blackstone Capital Partners VIII(黑石第八期PE基金)募资总额达到了260亿美元,这相比此前2017年,阿波罗募集完成的246亿美元并购基金纪录增加了5.7%的规模。

资管规模达8810亿美元

1月27日,黑石集团发布2021年财报,GAAP规则下2021年第四季度归属于该公司的净利润为14亿美元,全年为59亿美元。其中,2021年四季度可分配收益(代表用于向股东支付股息的现金)从一年前的 17 亿美元飙升至创纪录的 23 亿美元。

黑石集团董事长兼首席执行官苏世民(Stephen A. Schwarzman)表示:“黑石集团第四季度的业绩代表了破纪录的一年的非凡结束。2021年,我们的有限合伙人向我们提供了2700亿美元的资金流入,管理下的资产增长了42%,达到8810亿美元——这是我们10多年来的最快增速。”

截至2021年12月31日,黑石集团拥有69亿美元的现金、现金等价物、公司国库和其他投资,以及177亿美元的现金和净投资,即每股14.75美元。

财报还显示,黑石集团2021年四季度流入1548亿美元,总数不仅高于该机构有记录以来的任何前一季度,而且高于以往任何一整年的记录。其中贡献最大的是AIG人寿和退休基金以及好事达(Allstate Corp.)保险的大型交易的完成,这两笔交易总计约为776亿美元。

新资本的涌入将黑石集团管理资产推高至第四季度末的8810亿美元,高于第三季度的7307亿美元和 2020 年第四季度的6186亿美元。该公司在2018年设定的目标是2026年资产规模达到1万亿美元,似乎有望比之前计划的更早实现这一目标。

在2021年四季度,黑石集团表示,它花费了创纪录的658亿美元来收购其房地产、信贷、私募股权和对冲基金投资组合的新资产。其中规模较大的投资有,以67亿美元私有化了美国数据中心运营商QTS Realty Trust Inc,以60亿美元收购美国公寓租赁公司Home Partners of America,以13亿美元拿下了泛海持有的美国国际数据集团股权。

全球大举“买买买”

进入2022年,房地产并购热潮依然没有止歇的意思。管理着全球最大规模房地产基金的黑石集团,在过去半年间已经完成了多笔重大交易,总金额近300亿美元

5月19日,黑石REIT公司(简称BREIT)以全现金的方式收购了一家自我管理的房地产投资信托基金Resource REIT, Inc.,交易金额达37亿美元。Resource REIT, Inc.在美国13个州拥有42处多户住宅资产。

4月25日,黑石不动产公司(Blackstone Real Estate)宣布以76亿美元收购PS Business Parks, Inc.。该公司的资产包括96处物业,其中有2700万平方英尺办公空间,以及800个住宅单元。

4月19日,黑石宣布以128亿美元的现金收购美国最大的优质学生公寓社区开发商、运营商American Campus Communities, Inc.

2月16日,黑石以58亿美元现金收购了Preferred Apartment Communities,这家公司拥有12000个单元的住宅,以及600万平方英尺的购物中心物业。

以上交易都发生在美国。在全球其他地方,黑石不动产部门也在大举收购日本、澳大利亚等地的酒店等资产。

在印度,黑石1月27日推出了全新物流平台Horizon Industrial Parks,该公司拥有印度最大的物流园区资产组合。

黑石大举抄底房地产不是没有原因的。虽然新冠疫情以来全球各大类资产价格普涨,但房地产的涨幅尤为突出(至少在美国如此),已经成为黑石业绩增长最主要的引擎。2022年以来一二级市场企业估值下调,私募股权业务熄火,房地产业务的重要性就更加突出了

2022年一季报显示,黑石所有业务板块的总体应计业绩净收入(反应季度环比增值幅度)达9%,主要是靠房地产业务拉高的。黑石在一季度表现最好的业务板块是房地产(Opportunistic),环比升值10.3%。相比之下,私募股权板块仅升值不足3%。

如果把时间拉长至3月31日为止的12个月,则黑石私募股权板块升值31%,已经是历史性的优异表现,但与房地产板块48%的升值幅度相比依然相形见绌。

在优异的业绩之下,黑石的房地产基金募资形势极佳,规模已经远远超越了私募股权基金,虽然后者的募资规模也在创历史记录。

仅在2022年一季度,黑石的房地产基金就新募集了170亿美元,几乎是同期私募股权基金募资额的两倍。

加码国内不动产投资市场

苏世民不止一次在公开场合中说过:最好的投资机会在中国。从2007年左右开始,黑石先后在香港、北京和上海设立了办公室,开始中国之旅。

2008年,全球金融危机爆发,布局中国成为黑石房地产部门的关键转折点。这一年,黑石以10亿元收购上海Channel1购物中心,算黑石在中国内地最早的一笔地产收购案。此后,黑石就设立若干新的房地产债权投资基金。据不完全统计,黑石在中国市场累计投资额接近500亿元,投资范围囊括了物流地产、写字楼、购物中心以及综合体。

近几年,黑石集团尤为看好中国的物流行业,加速扩张物流地产版图。2017年,黑石在中国设立物流基础设施管理平台——龙地物流。截止目前,龙地物流在全国范围内管理着40个物流园区和占地面积超过500万平方米的仓库组合,客户覆盖23座城市,服务客户涵盖电商、零售、第三方物流、快递快运和制造业等行业。

今年,黑石在物流地产领域继续扫货。分别两次出手斥资共计53亿拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园股权。

黑石为何看好中国的物流地产?苏世民曾解释道:“在地产领域,我们对那些顺应发展趋势的投资主题很有信心。看好物流地产,是因为中国在线电商的发展会衍生出很大的仓储需求和物流需求。我们认为这两个领域有着非常有吸引力的投资机遇。目前,我们在中国核心物资集散中心拥有仓储物业,并把这些物业租给了头部的第三方物流公司和中国的科技公司。”

来源/不动产资管界


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